パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,922,297 | 15,706,334 |
| 金銭信託 | － | 64,079,136 |
| コール・ローン | 85,611,241 | － |
| その他有価証券 | 2,697,693,339 | 2,445,101,460 |
| 派生商品評価勘定 | － | 62,756,001 |
| 未収入金 | 1,209,632 | － |
| 未収利息 | 47,642,643 | 42,716,664 |
| 前払費用 | － | 534,571 |
| その他未収収益 | 57,615 | 176,688 |
| 流動資産計 | 2,849,136,767 | 2,631,070,854 |
| 資産の部合計 | 2,849,136,767 | 2,631,070,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,742,520 | － |
| 未払収益分配金 | 13,795,684 | 12,690,256 |
| 未払解約金 | 1,022,800 | 1,229,799 |
| 未払受託者報酬 | 384,877 | 355,632 |
| 未払委託者報酬 | 6,927,596 | 6,401,142 |
| 流動負債計 | 23,873,477 | 20,676,829 |
| 負債の部合計 | 23,873,477 | 20,676,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,759,136,961 | 2,538,051,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,126,329 | 72,342,785 |
| 元本等合計 | 2,825,263,290 | 2,610,394,025 |
| 純資産の部合計 | 2,825,263,290 | 2,610,394,025 |
| 負債・純資産合計 | 2,849,136,767 | 2,631,070,854 |
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