有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

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【提出】
2017/11/09 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,372,263,931円
Ⅱ 負債総額1,223,088,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,149,175,845円
Ⅳ 発行済数量(口)1,094,595,861口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0499円
(1万口当たりの純資産額)(10,499円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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