有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,015,423,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 998,956,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,467,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 995,504,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,211 | 円) |
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,015,423,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 998,956,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,467,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 995,504,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,211 | 円) |
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