有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月27日-平成26年8月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 2,831,747,642 | 92.38 |
| ケイマン | 363,483,450 | 11.86 | |
| 小 計 | 3,195,231,092 | 104.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △130,067,085 | △4.24 | |
| 合計(純資産総額) | 3,065,164,007 | 100.00 | |
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