有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | 日本 | 2,176,005,735 | 83.07 |
| ケイマン | 270,982,362 | 10.34 | |
| 小 計 | 2,446,988,097 | 93.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 172,539,631 | 6.59 | |
| 合計(純資産総額) | 2,619,527,728 | 100.00 | |
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