SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,006,924 | 74,511,836 |
| 親投資信託受益証券 | 501,851,613 | 2,414,708,541 |
| 未収利息 | 14 | 20 |
| 流動資産計 | 554,858,551 | 2,489,220,397 |
| 資産の部合計 | 554,858,551 | 2,489,220,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,521,051 | 181,569 |
| 未払受託者報酬 | 189,163 | 221,454 |
| 未払委託者報酬 | 25,806,740 | 81,463,891 |
| その他未払費用 | 1,663,395 | 1,089,720 |
| 流動負債計 | 38,180,349 | 82,956,634 |
| 負債の部合計 | 38,180,349 | 82,956,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,478,698 | 469,337,592 |
| （分配準備積立金） | 23,066,371 | 138,891,180 |
| 元本 | 468,199,504 | 1,936,926,171 |
| 元本等合計 | 516,678,202 | 2,406,263,763 |
| 純資産の部合計 | 516,678,202 | 2,406,263,763 |
| 負債・純資産合計 | 554,858,551 | 2,489,220,397 |
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