SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,511,836 | 88,066,715 |
| 親投資信託受益証券 | 2,414,708,541 | 2,397,135,515 |
| 未収利息 | 20 | 24 |
| 流動資産計 | 2,489,220,397 | 2,485,202,254 |
| 資産の部合計 | 2,489,220,397 | 2,485,202,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 181,569 | 50,284,550 |
| 未払受託者報酬 | 221,454 | 736,748 |
| 未払委託者報酬 | 81,463,891 | 19,335,579 |
| その他未払費用 | 1,089,720 | 1,511,298 |
| 流動負債計 | 82,956,634 | 71,868,175 |
| 負債の部合計 | 82,956,634 | 71,868,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,936,926,171 | 2,216,946,522 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 469,337,592 | 196,387,557 |
| （分配準備積立金） | 138,891,180 | 104,269,293 |
| 元本等合計 | 2,406,263,763 | 2,413,334,079 |
| 純資産の部合計 | 2,406,263,763 | 2,413,334,079 |
| 負債・純資産合計 | 2,489,220,397 | 2,485,202,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
