SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,066,715 | 41,744,080 |
| 親投資信託受益証券 | 2,397,135,515 | 3,206,338,640 |
| 未収利息 | 24 | － |
| 流動資産計 | 2,485,202,254 | 3,248,082,720 |
| 資産の部合計 | 2,485,202,254 | 3,248,082,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,284,550 | 6,625,549 |
| 未払受託者報酬 | 736,748 | 634,716 |
| 未払委託者報酬 | 19,335,579 | 16,503,935 |
| 未払利息 | － | 114 |
| その他未払費用 | 1,511,298 | 1,215,216 |
| 流動負債計 | 71,868,175 | 24,979,530 |
| 負債の部合計 | 71,868,175 | 24,979,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,946,522 | 2,810,253,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,387,557 | 412,849,494 |
| （分配準備積立金） | 104,269,293 | 90,797,646 |
| 元本等合計 | 2,413,334,079 | 3,223,103,190 |
| 純資産の部合計 | 2,413,334,079 | 3,223,103,190 |
| 負債・純資産合計 | 2,485,202,254 | 3,248,082,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
