SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,744,080 | 147,509,733 |
| 親投資信託受益証券 | 3,206,338,640 | 3,066,433,702 |
| 流動資産計 | 3,248,082,720 | 3,213,943,435 |
| 資産の部合計 | 3,248,082,720 | 3,213,943,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,625,549 | 76,564,853 |
| 未払受託者報酬 | 634,716 | 868,442 |
| 未払委託者報酬 | 16,503,935 | 34,122,117 |
| 未払利息 | 114 | 404 |
| その他未払費用 | 1,215,216 | 1,506,114 |
| 流動負債計 | 24,979,530 | 113,061,930 |
| 負債の部合計 | 24,979,530 | 113,061,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,810,253,696 | 2,466,474,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,849,494 | 634,406,605 |
| （分配準備積立金） | 90,797,646 | 179,691,687 |
| 元本等合計 | 3,223,103,190 | 3,100,881,505 |
| 純資産の部合計 | 3,223,103,190 | 3,100,881,505 |
| 負債・純資産合計 | 3,248,082,720 | 3,213,943,435 |
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