SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,509,733 | 335,817,720 |
| 親投資信託受益証券 | 3,066,433,702 | 4,102,053,696 |
| 流動資産計 | 3,213,943,435 | 4,437,871,416 |
| 資産の部合計 | 3,213,943,435 | 4,437,871,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,564,853 | 5,924,758 |
| 未払受託者報酬 | 868,442 | 648,932 |
| 未払委託者報酬 | 34,122,117 | 319,010,611 |
| 未払利息 | 404 | 920 |
| その他未払費用 | 1,506,114 | 958,532 |
| 流動負債計 | 113,061,930 | 326,543,753 |
| 負債の部合計 | 113,061,930 | 326,543,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,466,474,900 | 2,572,759,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 634,406,605 | 1,538,567,813 |
| （分配準備積立金） | 179,691,687 | 477,723,438 |
| 元本等合計 | 3,100,881,505 | 4,111,327,663 |
| 純資産の部合計 | 3,100,881,505 | 4,111,327,663 |
| 負債・純資産合計 | 3,213,943,435 | 4,437,871,416 |
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