SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月22日 | 2017年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,817,720 | 284,518,236 |
| 親投資信託受益証券 | 4,102,053,696 | 4,063,339,481 |
| 流動資産計 | 4,437,871,416 | 4,347,857,717 |
| 資産の部合計 | 4,437,871,416 | 4,347,857,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,924,758 | 82,145,395 |
| 未払受託者報酬 | 648,932 | 1,001,654 |
| 未払委託者報酬 | 319,010,611 | 181,057,167 |
| 未払利息 | 920 | 779 |
| その他未払費用 | 958,532 | 1,308,204 |
| 流動負債計 | 326,543,753 | 265,513,199 |
| 負債の部合計 | 326,543,753 | 265,513,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,572,759,850 | 1,996,247,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,538,567,813 | 2,086,096,817 |
| （分配準備積立金） | 477,723,438 | 941,202,057 |
| 元本等合計 | 4,111,327,663 | 4,082,344,518 |
| 純資産の部合計 | 4,111,327,663 | 4,082,344,518 |
| 負債・純資産合計 | 4,437,871,416 | 4,347,857,717 |
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