SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月22日 | 2018年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,518,236 | 205,660,352 |
| 親投資信託受益証券 | 4,063,339,481 | 4,097,914,408 |
| 流動資産計 | 4,347,857,717 | 4,303,574,760 |
| 資産の部合計 | 4,347,857,717 | 4,303,574,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,145,395 | 24,189,469 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,654 | 1,339,766 |
| 未払委託者報酬 | 181,057,167 | 153,623,049 |
| 未払利息 | 779 | 563 |
| その他未払費用 | 1,308,204 | 1,065,884 |
| 流動負債計 | 265,513,199 | 180,218,731 |
| 負債の部合計 | 265,513,199 | 180,218,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,996,247,701 | 1,795,138,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,086,096,817 | 2,328,217,881 |
| （分配準備積立金） | 941,202,057 | 693,386,810 |
| 元本等合計 | 4,082,344,518 | 4,123,356,029 |
| 純資産の部合計 | 4,082,344,518 | 4,123,356,029 |
| 負債・純資産合計 | 4,347,857,717 | 4,303,574,760 |
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