SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,660,352 | 113,301,796 |
| 親投資信託受益証券 | 4,097,914,408 | 2,353,100,570 |
| 流動資産計 | 4,303,574,760 | 2,466,402,366 |
| 資産の部合計 | 4,303,574,760 | 2,466,402,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,189,469 | 56,022,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,766 | 941,907 |
| 未払委託者報酬 | 153,623,049 | 24,551,772 |
| 未払利息 | 563 | 310 |
| その他未払費用 | 1,065,884 | 1,107,164 |
| 流動負債計 | 180,218,731 | 82,623,443 |
| 負債の部合計 | 180,218,731 | 82,623,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,795,138,148 | 1,441,086,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,328,217,881 | 942,692,106 |
| （分配準備積立金） | 693,386,810 | 505,327,217 |
| 元本等合計 | 4,123,356,029 | 2,383,778,923 |
| 純資産の部合計 | 4,123,356,029 | 2,383,778,923 |
| 負債・純資産合計 | 4,303,574,760 | 2,466,402,366 |
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