SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,301,796 | 53,708,353 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,100,570 | 2,625,691,617 |
| 流動資産計 | 2,466,402,366 | 2,679,399,970 |
| 資産の部合計 | 2,466,402,366 | 2,679,399,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,022,290 | 2,259,967 |
| 未払受託者報酬 | 941,907 | 731,582 |
| 未払委託者報酬 | 24,551,772 | 19,021,081 |
| 未払利息 | 310 | 147 |
| その他未払費用 | 1,107,164 | 1,057,492 |
| 流動負債計 | 82,623,443 | 23,070,269 |
| 負債の部合計 | 82,623,443 | 23,070,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,086,817 | 1,249,225,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,692,106 | 1,407,104,127 |
| （分配準備積立金） | 505,327,217 | 398,086,133 |
| 元本等合計 | 2,383,778,923 | 2,656,329,701 |
| 純資産の部合計 | 2,383,778,923 | 2,656,329,701 |
| 負債・純資産合計 | 2,466,402,366 | 2,679,399,970 |
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