SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,708,353 | 35,426,148 |
| 親投資信託受益証券 | 2,625,691,617 | 2,408,298,807 |
| 流動資産計 | 2,679,399,970 | 2,443,724,955 |
| 資産の部合計 | 2,679,399,970 | 2,443,724,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,259,967 | 5,498,917 |
| 未払受託者報酬 | 731,582 | 671,791 |
| 未払委託者報酬 | 19,021,081 | 17,466,402 |
| 未払利息 | 147 | 97 |
| その他未払費用 | 1,057,492 | 1,047,365 |
| 流動負債計 | 23,070,269 | 24,684,572 |
| 負債の部合計 | 23,070,269 | 24,684,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,225,574 | 1,113,425,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,407,104,127 | 1,305,615,151 |
| （分配準備積立金） | 398,086,133 | 336,218,264 |
| 元本等合計 | 2,656,329,701 | 2,419,040,383 |
| 純資産の部合計 | 2,656,329,701 | 2,419,040,383 |
| 負債・純資産合計 | 2,679,399,970 | 2,443,724,955 |
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