SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,426,148 | 24,566,735 |
| 親投資信託受益証券 | 2,408,298,807 | 1,931,005,525 |
| 流動資産計 | 2,443,724,955 | 1,955,572,260 |
| 資産の部合計 | 2,443,724,955 | 1,955,572,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,498,917 | 310,562 |
| 未払受託者報酬 | 671,791 | 515,291 |
| 未払委託者報酬 | 17,466,402 | 13,397,526 |
| 未払利息 | 97 | 67 |
| その他未払費用 | 1,047,365 | 1,115,334 |
| 流動負債計 | 24,684,572 | 15,338,780 |
| 負債の部合計 | 24,684,572 | 15,338,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,113,425,232 | 948,408,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,305,615,151 | 991,824,920 |
| （分配準備積立金） | 336,218,264 | 262,993,408 |
| 元本等合計 | 2,419,040,383 | 1,940,233,480 |
| 純資産の部合計 | 2,419,040,383 | 1,940,233,480 |
| 負債・純資産合計 | 2,443,724,955 | 1,955,572,260 |
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