SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,566,735 | 32,085,871 |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,005,525 | 1,683,971,718 |
| 流動資産計 | 1,955,572,260 | 1,716,057,589 |
| 資産の部合計 | 1,955,572,260 | 1,716,057,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 310,562 | 9,063,780 |
| 未払受託者報酬 | 515,291 | 512,467 |
| 未払委託者報酬 | 13,397,526 | 13,456,728 |
| 未払利息 | 67 | 87 |
| その他未払費用 | 1,115,334 | 1,053,173 |
| 流動負債計 | 15,338,780 | 24,086,235 |
| 負債の部合計 | 15,338,780 | 24,086,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 948,408,560 | 820,298,295 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 991,824,920 | 871,673,059 |
| （分配準備積立金） | 262,993,408 | 221,586,261 |
| 元本等合計 | 1,940,233,480 | 1,691,971,354 |
| 純資産の部合計 | 1,940,233,480 | 1,691,971,354 |
| 負債・純資産合計 | 1,955,572,260 | 1,716,057,589 |
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