SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,085,871 | 25,229,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,971,718 | 1,499,308,711 |
| 流動資産計 | 1,716,057,589 | 1,524,537,772 |
| 資産の部合計 | 1,716,057,589 | 1,524,537,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,063,780 | 4,802,933 |
| 未払受託者報酬 | 512,467 | 462,352 |
| 未払委託者報酬 | 13,456,728 | 12,067,675 |
| 未払利息 | 87 | 69 |
| その他未払費用 | 1,053,173 | 909,898 |
| 流動負債計 | 24,086,235 | 18,242,927 |
| 負債の部合計 | 24,086,235 | 18,242,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,298,295 | 667,513,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 871,673,059 | 838,780,923 |
| （分配準備積立金） | 221,586,261 | 197,108,112 |
| 元本等合計 | 1,691,971,354 | 1,506,294,845 |
| 純資産の部合計 | 1,691,971,354 | 1,506,294,845 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,057,589 | 1,524,537,772 |
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