SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月22日 | 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,229,061 | 21,031,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,499,308,711 | 1,184,290,560 |
| 流動資産計 | 1,524,537,772 | 1,205,322,104 |
| 資産の部合計 | 1,524,537,772 | 1,205,322,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,802,933 | 4,193,579 |
| 未払受託者報酬 | 462,352 | 386,720 |
| 未払委託者報酬 | 12,067,675 | 10,610,690 |
| 未払利息 | 69 | 57 |
| その他未払費用 | 909,898 | 865,128 |
| 流動負債計 | 18,242,927 | 16,056,174 |
| 負債の部合計 | 18,242,927 | 16,056,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 667,513,922 | 583,258,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 838,780,923 | 606,007,398 |
| （分配準備積立金） | 197,108,112 | 157,808,509 |
| 元本等合計 | 1,506,294,845 | 1,189,265,930 |
| 純資産の部合計 | 1,506,294,845 | 1,189,265,930 |
| 負債・純資産合計 | 1,524,537,772 | 1,205,322,104 |
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