SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月22日 | 2022年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,031,544 | 13,403,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,290,560 | 881,592,877 |
| 流動資産計 | 1,205,322,104 | 894,996,481 |
| 資産の部合計 | 1,205,322,104 | 894,996,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,193,579 | 2,821,332 |
| 未払受託者報酬 | 386,720 | 274,224 |
| 未払委託者報酬 | 10,610,690 | 7,129,764 |
| 未払利息 | 57 | 36 |
| その他未払費用 | 865,128 | 858,473 |
| 流動負債計 | 16,056,174 | 11,083,829 |
| 負債の部合計 | 16,056,174 | 11,083,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,258,532 | 549,818,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 606,007,398 | 334,093,923 |
| （分配準備積立金） | 157,808,509 | 133,711,756 |
| 元本等合計 | 1,189,265,930 | 883,912,652 |
| 純資産の部合計 | 1,189,265,930 | 883,912,652 |
| 負債・純資産合計 | 1,205,322,104 | 894,996,481 |
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