SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2022年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,403,604 | 12,500,238 |
| 親投資信託受益証券 | 881,592,877 | 1,085,457,868 |
| 流動資産計 | 894,996,481 | 1,097,958,106 |
| 資産の部合計 | 894,996,481 | 1,097,958,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,821,332 | 1,194,887 |
| 未払受託者報酬 | 274,224 | 291,071 |
| 未払委託者報酬 | 7,129,764 | 7,567,811 |
| 未払利息 | 36 | 34 |
| その他未払費用 | 858,473 | 864,358 |
| 流動負債計 | 11,083,829 | 9,918,161 |
| 負債の部合計 | 11,083,829 | 9,918,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,818,729 | 565,423,905 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,093,923 | 522,616,040 |
| （分配準備積立金） | 133,711,756 | 124,489,524 |
| 元本等合計 | 883,912,652 | 1,088,039,945 |
| 純資産の部合計 | 883,912,652 | 1,088,039,945 |
| 負債・純資産合計 | 894,996,481 | 1,097,958,106 |
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