SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月22日 | 2023年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,500,238 | 22,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,457,868 | 1,142,762,958 |
| 未収入金 | － | 6,200,000 |
| 流動資産計 | 1,097,958,106 | 1,148,985,114 |
| 資産の部合計 | 1,097,958,106 | 1,148,985,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,194,887 | 6,182,912 |
| 未払受託者報酬 | 291,071 | 301,251 |
| 未払委託者報酬 | 7,567,811 | 7,832,410 |
| 未払利息 | 34 | － |
| その他未払費用 | 864,358 | 876,073 |
| 流動負債計 | 9,918,161 | 15,192,646 |
| 負債の部合計 | 9,918,161 | 15,192,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,423,905 | 530,665,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,616,040 | 603,126,817 |
| （分配準備積立金） | 124,489,524 | 112,805,848 |
| 元本等合計 | 1,088,039,945 | 1,133,792,468 |
| 純資産の部合計 | 1,088,039,945 | 1,133,792,468 |
| 負債・純資産合計 | 1,097,958,106 | 1,148,985,114 |
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