剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,289,005	△101,021,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	48,478,698	469,337,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	319,732,850	208,416,591
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	319,732,850	208,416,591
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,668,395	170,233,899
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,668,395	170,233,899
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	469,337,592	196,387,557

2016/03/22 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	400,200
利益剰余金
利益準備金	30,012
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	544,303
その他利益剰余金合計	544,303

(2)中間損益計算書

2016/03/22 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/22 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,770,810,070
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,355,112,572

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/22 9:08