SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,793 | 21,476 |
| 親投資信託受益証券 | 646,609,305 | 768,314,495 |
| 未収入金 | 2,330,000 | 800,000 |
| 流動資産計 | 648,959,098 | 769,135,971 |
| 資産の部合計 | 648,959,098 | 769,135,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,313,507 | 786,090 |
| 未払受託者報酬 | 193,317 | 175,050 |
| 未払委託者報酬 | 5,026,126 | 4,551,141 |
| その他未払費用 | 875,116 | 876,656 |
| 流動負債計 | 8,408,066 | 6,388,937 |
| 負債の部合計 | 8,408,066 | 6,388,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,952,964 | 400,597,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,598,068 | 362,150,033 |
| （分配準備積立金） | 80,118,780 | 76,773,639 |
| 元本等合計 | 640,551,032 | 762,747,034 |
| 純資産の部合計 | 640,551,032 | 762,747,034 |
| 負債・純資産合計 | 648,959,098 | 769,135,971 |
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