SBI日本小型成長株選抜ファンド(愛称:センバツ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,476 | 17,170 |
| 親投資信託受益証券 | 768,314,495 | 721,757,640 |
| 未収入金 | 800,000 | 270,000 |
| 流動資産計 | 769,135,971 | 722,044,810 |
| 資産の部合計 | 769,135,971 | 722,044,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 786,090 | 266,601 |
| 未払受託者報酬 | 175,050 | 212,278 |
| 未払委託者報酬 | 4,551,141 | 5,519,178 |
| その他未払費用 | 876,656 | 870,507 |
| 流動負債計 | 6,388,937 | 6,868,564 |
| 負債の部合計 | 6,388,937 | 6,868,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,597,001 | 365,416,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,150,033 | 349,759,809 |
| （分配準備積立金） | 76,773,639 | 64,756,812 |
| 元本等合計 | 762,747,034 | 715,176,246 |
| 純資産の部合計 | 762,747,034 | 715,176,246 |
| 負債・純資産合計 | 769,135,971 | 722,044,810 |
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