世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,082 | 18,766,131 |
| コール・ローン | 153,312,662 | 87,130,604 |
| その他有価証券 | 5,069,445,425 | 4,101,490,096 |
| 派生商品評価勘定 | 95,124,272 | 176,794,237 |
| 未収入金 | 9,549,815 | 6,359,796 |
| 未収利息 | 83,033,381 | 95,351,265 |
| 前払費用 | 7,281,347 | － |
| その他未収収益 | 3,559,630 | － |
| 流動資産計 | 5,421,307,614 | 4,485,892,129 |
| 資産の部合計 | 5,421,307,614 | 4,485,892,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,835,611 | － |
| 未払金 | 2,750 | 3,412 |
| 未払収益分配金 | 51,535,487 | 32,503,113 |
| 未払解約金 | 36,181,111 | 14,910,110 |
| 未払受託者報酬 | 926,918 | 789,710 |
| 未払委託者報酬 | 46,346,060 | 39,485,542 |
| その他未払費用 | 1,667,649 | 455,195 |
| 流動負債計 | 149,495,586 | 88,147,082 |
| 負債の部合計 | 149,495,586 | 88,147,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,153,548,797 | 4,333,748,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,263,231 | 63,996,590 |
| （分配準備積立金） | 120,352,151 | 173,508,973 |
| 元本等合計 | 5,271,812,028 | 4,397,745,047 |
| 純資産の部合計 | 5,271,812,028 | 4,397,745,047 |
| 負債・純資産合計 | 5,421,307,614 | 4,485,892,129 |
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