世界金融ハイブリッド証券ファンド2014-03(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,766,131 | 459,540,800 |
| 金銭信託 | － | 179,639,580 |
| コール・ローン | 87,130,604 | － |
| その他有価証券 | 4,101,490,096 | 3,072,203,196 |
| 派生商品評価勘定 | 176,794,237 | 55,887,844 |
| 未収入金 | 6,359,796 | － |
| 未収利息 | 95,351,265 | 64,115,104 |
| 前払費用 | － | 8,448,836 |
| その他未収収益 | － | 2,782,273 |
| 流動資産計 | 4,485,892,129 | 3,842,617,633 |
| 資産の部合計 | 4,485,892,129 | 3,842,617,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,412 | － |
| 未払収益分配金 | 32,503,113 | 18,886,773 |
| 未払解約金 | 14,910,110 | 11,712,936 |
| 未払受託者報酬 | 789,710 | 667,760 |
| 未払委託者報酬 | 39,485,542 | 33,387,804 |
| その他未払費用 | 455,195 | 446,740 |
| 流動負債計 | 88,147,082 | 65,102,013 |
| 負債の部合計 | 88,147,082 | 65,102,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,333,748,457 | 3,777,354,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,996,590 | 161,016 |
| （分配準備積立金） | 173,508,973 | 199,045,449 |
| 元本等合計 | 4,397,745,047 | 3,777,515,620 |
| 純資産の部合計 | 4,397,745,047 | 3,777,515,620 |
| 負債・純資産合計 | 4,485,892,129 | 3,842,617,633 |
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