有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年9月25日) | 第2期計算期間末 (平成27年3月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,194,056 | 1,082 |
| コール・ローン | 129,711,587 | 153,312,662 |
| その他有価証券 | 5,747,759,817 | 5,069,445,425 |
| 派生商品評価勘定 | 9,917,165 | 95,124,272 |
| 未収入金 | 145,985,642 | 9,549,815 |
| 未収利息 | 127,831,801 | 83,033,381 |
| 前払費用 | 35,005,721 | 7,281,347 |
| その他未収収益 | - | 3,559,630 |
| 流動資産合計 | 6,284,405,789 | 5,421,307,614 |
| 資産合計 | 6,284,405,789 | 5,421,307,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,719,120 | 12,835,611 |
| 未払金 | 217,050,160 | 2,750 |
| 未払収益分配金 | 58,759,234 | 51,535,487 |
| 未払解約金 | - | 36,181,111 |
| 未払受託者報酬 | 981,007 | 926,918 |
| 未払委託者報酬 | 49,050,313 | 46,346,060 |
| その他未払費用 | 311,246 | 1,667,649 |
| 流動負債合計 | 331,871,080 | 149,495,586 |
| 負債合計 | 331,871,080 | 149,495,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,875,923,440 | 5,153,548,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,611,269 | 118,263,231 |
| (分配準備積立金) | 78,992,992 | 120,352,151 |
| 元本等合計 | 5,952,534,709 | 5,271,812,028 |
| 純資産合計 | 5,952,534,709 | 5,271,812,028 |
| 負債純資産合計 | 6,284,405,789 | 5,421,307,614 |
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