有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成28年3月25日) | 第5期計算期間末 (平成28年9月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 459,540,800 | 628,485,010 |
| 金銭信託 | 179,639,580 | - |
| コール・ローン | - | 110,395,929 |
| その他有価証券 | 3,072,203,196 | 2,085,037,575 |
| 派生商品評価勘定 | 55,887,844 | 34,375,476 |
| 未収入金 | - | 269,200 |
| 未収利息 | 64,115,104 | 47,164,648 |
| 前払費用 | 8,448,836 | 4,655,382 |
| その他未収収益 | 2,782,273 | - |
| 流動資産合計 | 3,842,617,633 | 2,910,383,220 |
| 資産合計 | 3,842,617,633 | 2,910,383,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,886,773 | - |
| 未払解約金 | 11,712,936 | 22,073,897 |
| 未払受託者報酬 | 667,760 | 578,374 |
| 未払委託者報酬 | 33,387,804 | 28,918,396 |
| 未払利息 | - | 287 |
| その他未払費用 | 446,740 | 409,192 |
| 流動負債合計 | 65,102,013 | 51,980,146 |
| 負債合計 | 65,102,013 | 51,980,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,777,354,604 | 2,827,267,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,016 | 31,135,530 |
| (分配準備積立金) | 199,045,449 | 185,490,616 |
| 元本等合計 | 3,777,515,620 | 2,858,403,074 |
| 純資産合計 | 3,777,515,620 | 2,858,403,074 |
| 負債純資産合計 | 3,842,617,633 | 2,910,383,220 |
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