野村ハイパーブル・ベア4(日本ハイパーブル4)、野村ハイパーブル・ベア4(日本ハイパーベア4)、野村ハイパーブル・ベア4(マネーポートフォリオ4)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,829,033,859 |
| 派生商品評価勘定 | 2,716,788,520 |
| 現先取引勘定 | 36,694,128,000 |
| 未収利息 | 22,760 |
| 流動資産計 | 52,102,313,139 |
| 差入委託証拠金 | 862,340,000 |
| 資産の部合計 | 52,102,313,139 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 33,451,524 |
| 未払解約金 | 1,768,713,661 |
| 未払受託者報酬 | 7,597,724 |
| 未払委託者報酬 | 186,144,151 |
| その他未払費用 | 569,768 |
| 流動負債計 | 1,996,476,828 |
| 負債の部合計 | 1,996,476,828 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,680,710,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,425,126,311 |
| 元本等合計 | 50,105,836,311 |
| 純資産の部合計 | 50,105,836,311 |
| 負債・純資産合計 | 52,102,313,139 |
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