野村ハイパーブル・ベア4(日本ハイパーブル4)、野村ハイパーブル・ベア4(日本ハイパーベア4)、野村ハイパーブル・ベア4(マネーポートフォリオ4)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月27日 | 2015年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,198,964,340 | 19,662,990,341 |
| 派生商品評価勘定 | 5,480,224,217 | 3,427,780,980 |
| 現先取引勘定 | 38,290,000,000 | 48,920,000,000 |
| 未収利息 | 50,248 | 36,810 |
| 差入委託証拠金 | － | 4,409,260,000 |
| 流動資産計 | 71,969,238,805 | 76,420,068,131 |
| 資産の部合計 | 71,969,238,805 | 76,420,068,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,283 | 91,216,078 |
| 前受金 | 341,414,000 | － |
| 未払解約金 | 19,603,652,002 | 2,635,931,920 |
| 未払受託者報酬 | 13,058,988 | 12,225,985 |
| 未払委託者報酬 | 319,945,187 | 299,536,267 |
| その他未払費用 | 979,371 | 916,883 |
| 流動負債計 | 20,279,063,831 | 3,039,827,133 |
| 負債の部合計 | 20,279,063,831 | 3,039,827,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,555,320,000 | 34,281,740,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,134,854,974 | 39,098,500,998 |
| （分配準備積立金） | 4,226,272,433 | 28,295,840 |
| 元本等合計 | 51,690,174,974 | 73,380,240,998 |
| 純資産の部合計 | 51,690,174,974 | 73,380,240,998 |
| 負債・純資産合計 | 71,969,238,805 | 76,420,068,131 |
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