フランス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 80,294,113 |
| 株式 | 1,766,568,813 |
| 未収配当金 | 194,222 |
| 未収利息 | 34 |
| 流動資産計 | 1,847,057,182 |
| 資産の部合計 | 1,847,057,182 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 609,049 |
| 未払委託者報酬 | 14,718,573 |
| その他未払費用 | 1,713,769 |
| 流動負債計 | 17,041,391 |
| 負債の部合計 | 17,041,391 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,973,309,426 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,293,635 |
| （分配準備積立金） | 16,859,718 |
| 元本等合計 | 1,830,015,791 |
| 純資産の部合計 | 1,830,015,791 |
| 負債・純資産合計 | 1,847,057,182 |
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