フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月15日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,294,113 | 185,360,619 |
| 株式 | 1,766,568,813 | 1,729,054,863 |
| 未収配当金 | 194,222 | － |
| 未収利息 | 34 | 48 |
| 流動資産計 | 1,847,057,182 | 1,914,415,530 |
| 資産の部合計 | 1,847,057,182 | 1,914,415,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 87,174 |
| 未払受託者報酬 | 609,049 | 587,836 |
| 未払委託者報酬 | 14,718,573 | 14,205,990 |
| その他未払費用 | 1,713,769 | 1,405,761 |
| 流動負債計 | 17,041,391 | 16,286,761 |
| 負債の部合計 | 17,041,391 | 16,286,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,973,309,426 | 1,948,326,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,293,635 | -50,197,287 |
| （分配準備積立金） | 16,859,718 | 22,319,985 |
| 元本等合計 | 1,830,015,791 | 1,898,128,769 |
| 純資産の部合計 | 1,830,015,791 | 1,898,128,769 |
| 負債・純資産合計 | 1,847,057,182 | 1,914,415,530 |
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