フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,671,297 | 8,537,002 |
| 金銭信託 | 47,734,383 | 148,814,302 |
| 株式 | 1,423,273,106 | 1,327,283,299 |
| 未収入金 | － | 164,447,611 |
| 流動資産計 | 1,484,678,786 | 1,649,082,214 |
| 資産の部合計 | 1,484,678,786 | 1,649,082,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 47,727,552 |
| 未払収益分配金 | － | 73,233,686 |
| 未払解約金 | 9,471,502 | 32,961,779 |
| 未払受託者報酬 | 509,150 | 487,481 |
| 未払委託者報酬 | 12,304,416 | 11,780,763 |
| その他未払費用 | 1,486,172 | 1,429,560 |
| 流動負債計 | 23,771,240 | 167,620,821 |
| 負債の部合計 | 23,771,240 | 167,620,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,631,596,204 | 1,464,673,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,688,658 | 16,787,661 |
| （分配準備積立金） | 28,574,547 | 20,567,835 |
| 元本等合計 | 1,460,907,546 | 1,481,461,393 |
| 純資産の部合計 | 1,460,907,546 | 1,481,461,393 |
| 負債・純資産合計 | 1,484,678,786 | 1,649,082,214 |
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