フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,537,002 | 1,798,482 |
| 金銭信託 | 148,814,302 | 97,743,550 |
| 株式 | 1,327,283,299 | 1,571,173,480 |
| 未収入金 | 164,447,611 | － |
| 流動資産計 | 1,649,082,214 | 1,670,715,512 |
| 資産の部合計 | 1,649,082,214 | 1,670,715,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,727,552 | － |
| 未払収益分配金 | 73,233,686 | 26,702,141 |
| 未払解約金 | 32,961,779 | 8,839,852 |
| 未払受託者報酬 | 487,481 | 511,602 |
| 未払委託者報酬 | 11,780,763 | 12,363,594 |
| その他未払費用 | 1,429,560 | 1,336,059 |
| 流動負債計 | 167,620,821 | 49,753,248 |
| 負債の部合計 | 167,620,821 | 49,753,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,464,673,732 | 1,335,107,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,787,661 | 285,855,173 |
| （分配準備積立金） | 20,567,835 | 287,902,322 |
| 元本等合計 | 1,481,461,393 | 1,620,962,264 |
| 純資産の部合計 | 1,481,461,393 | 1,620,962,264 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,082,214 | 1,670,715,512 |
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