フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,798,482 | 5,703,178 |
| 金銭信託 | 97,743,550 | 62,172,337 |
| 株式 | 1,571,173,480 | 1,571,137,082 |
| 流動資産計 | 1,670,715,512 | 1,639,012,597 |
| 資産の部合計 | 1,670,715,512 | 1,639,012,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,702,141 | 26,092,899 |
| 未払解約金 | 8,839,852 | 518,458 |
| 未払受託者報酬 | 511,602 | 539,261 |
| 未払委託者報酬 | 12,363,594 | 13,032,134 |
| その他未払費用 | 1,336,059 | 1,328,787 |
| 流動負債計 | 49,753,248 | 41,511,539 |
| 負債の部合計 | 49,753,248 | 41,511,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,335,107,091 | 1,304,644,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,855,173 | 292,856,085 |
| （分配準備積立金） | 287,902,322 | 271,756,786 |
| 元本等合計 | 1,620,962,264 | 1,597,501,058 |
| 純資産の部合計 | 1,620,962,264 | 1,597,501,058 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,715,512 | 1,639,012,597 |
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