フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,703,178 | 20,628,853 |
| 金銭信託 | 62,172,337 | 122,054,780 |
| 株式 | 1,571,137,082 | 1,531,788,039 |
| 流動資産計 | 1,639,012,597 | 1,674,471,672 |
| 資産の部合計 | 1,639,012,597 | 1,674,471,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,092,899 | 25,164,027 |
| 未払解約金 | 518,458 | 19,039,917 |
| 未払受託者報酬 | 539,261 | 544,080 |
| 未払委託者報酬 | 13,032,134 | 13,148,429 |
| その他未払費用 | 1,328,787 | 1,359,741 |
| 流動負債計 | 41,511,539 | 59,256,194 |
| 負債の部合計 | 41,511,539 | 59,256,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,304,644,973 | 1,258,201,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,856,085 | 357,014,124 |
| （分配準備積立金） | 271,756,786 | 335,945,358 |
| 元本等合計 | 1,597,501,058 | 1,615,215,478 |
| 純資産の部合計 | 1,597,501,058 | 1,615,215,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,012,597 | 1,674,471,672 |
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