フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,628,853 | 22,687,778 |
| 金銭信託 | 122,054,780 | 57,147,350 |
| 株式 | 1,531,788,039 | 1,246,954,775 |
| 流動資産計 | 1,674,471,672 | 1,326,789,903 |
| 資産の部合計 | 1,674,471,672 | 1,326,789,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,164,027 | 23,257,227 |
| 未払解約金 | 19,039,917 | 10,804,830 |
| 未払受託者報酬 | 544,080 | 429,125 |
| 未払委託者報酬 | 13,148,429 | 10,370,471 |
| その他未払費用 | 1,359,741 | 1,274,261 |
| 流動負債計 | 59,256,194 | 46,135,914 |
| 負債の部合計 | 59,256,194 | 46,135,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,258,201,354 | 1,162,861,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,014,124 | 117,792,620 |
| （分配準備積立金） | 335,945,358 | 286,754,713 |
| 元本等合計 | 1,615,215,478 | 1,280,653,989 |
| 純資産の部合計 | 1,615,215,478 | 1,280,653,989 |
| 負債・純資産合計 | 1,674,471,672 | 1,326,789,903 |
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