フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,687,778 | 2,318,662 |
| 金銭信託 | 57,147,350 | 49,613,493 |
| 株式 | 1,246,954,775 | 1,034,422,468 |
| 流動資産計 | 1,326,789,903 | 1,086,354,623 |
| 資産の部合計 | 1,326,789,903 | 1,086,354,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,257,227 | 20,144,761 |
| 未払解約金 | 10,804,830 | 4,979,454 |
| 未払受託者報酬 | 429,125 | 391,047 |
| 未払委託者報酬 | 10,370,471 | 9,450,022 |
| その他未払費用 | 1,274,261 | 1,278,177 |
| 流動負債計 | 46,135,914 | 36,243,461 |
| 負債の部合計 | 46,135,914 | 36,243,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,162,861,369 | 1,007,238,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,792,620 | 42,873,071 |
| （分配準備積立金） | 286,754,713 | 237,090,978 |
| 元本等合計 | 1,280,653,989 | 1,050,111,162 |
| 純資産の部合計 | 1,280,653,989 | 1,050,111,162 |
| 負債・純資産合計 | 1,326,789,903 | 1,086,354,623 |
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