フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,586,456 | 21,491,502 |
| 金銭信託 | 120,832,511 | 22,333,820 |
| 株式 | 593,298,738 | 870,947,169 |
| 流動資産計 | 750,717,705 | 914,772,491 |
| 資産の部合計 | 750,717,705 | 914,772,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,726,093 | 11,307,599 |
| 未払受託者報酬 | 338,594 | 268,065 |
| 未払委託者報酬 | 8,182,595 | 6,478,264 |
| その他未払費用 | 1,275,993 | 1,268,210 |
| 流動負債計 | 11,523,275 | 19,322,138 |
| 負債の部合計 | 11,523,275 | 19,322,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 907,477,929 | 902,683,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,283,499 | -7,233,012 |
| （分配準備積立金） | 213,030,261 | 204,128,143 |
| 元本等合計 | 739,194,430 | 895,450,353 |
| 純資産の部合計 | 739,194,430 | 895,450,353 |
| 負債・純資産合計 | 750,717,705 | 914,772,491 |
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