フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,491,502 | 37,500,912 |
| 金銭信託 | 22,333,820 | 62,087,399 |
| 株式 | 870,947,169 | 912,822,016 |
| 流動資産計 | 914,772,491 | 1,012,410,327 |
| 資産の部合計 | 914,772,491 | 1,012,410,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 16,071,269 |
| 未払解約金 | 11,307,599 | 1,130,583 |
| 未払受託者報酬 | 268,065 | 296,986 |
| 未払委託者報酬 | 6,478,264 | 7,177,189 |
| その他未払費用 | 1,268,210 | 1,168,389 |
| 流動負債計 | 19,322,138 | 25,844,416 |
| 負債の部合計 | 19,322,138 | 25,844,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 902,683,365 | 803,563,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,233,012 | 183,002,443 |
| （分配準備積立金） | 204,128,143 | 173,384,527 |
| 元本等合計 | 895,450,353 | 986,565,911 |
| 純資産の部合計 | 895,450,353 | 986,565,911 |
| 負債・純資産合計 | 914,772,491 | 1,012,410,327 |
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