フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,500,912 | 7,000,091 |
| 金銭信託 | 62,087,399 | 80,045,090 |
| 株式 | 912,822,016 | 1,131,702,681 |
| 流動資産計 | 1,012,410,327 | 1,218,747,862 |
| 資産の部合計 | 1,012,410,327 | 1,218,747,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,071,269 | 8,936,589 |
| 未払解約金 | 1,130,583 | 823,010 |
| 未払受託者報酬 | 296,986 | 369,083 |
| 未払委託者報酬 | 7,177,189 | 8,919,393 |
| その他未払費用 | 1,168,389 | 1,232,188 |
| 流動負債計 | 25,844,416 | 20,280,263 |
| 負債の部合計 | 25,844,416 | 20,280,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 803,563,468 | 893,658,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,002,443 | 304,808,674 |
| （分配準備積立金） | 173,384,527 | 228,976,655 |
| 元本等合計 | 986,565,911 | 1,198,467,599 |
| 純資産の部合計 | 986,565,911 | 1,198,467,599 |
| 負債・純資産合計 | 1,012,410,327 | 1,218,747,862 |
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