フランス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,000,091 | 39,513,934 |
| 金銭信託 | 80,045,090 | 46,279,447 |
| 株式 | 1,131,702,681 | 860,472,288 |
| 流動資産計 | 1,218,747,862 | 946,265,669 |
| 資産の部合計 | 1,218,747,862 | 946,265,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,936,589 | － |
| 未払解約金 | 823,010 | 766,645 |
| 未払受託者報酬 | 369,083 | 358,274 |
| 未払委託者報酬 | 8,919,393 | 8,658,303 |
| その他未払費用 | 1,232,188 | 1,202,482 |
| 流動負債計 | 20,280,263 | 10,985,704 |
| 負債の部合計 | 20,280,263 | 10,985,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,658,925 | 725,024,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,808,674 | 210,255,211 |
| （分配準備積立金） | 228,976,655 | 182,918,866 |
| 元本等合計 | 1,198,467,599 | 935,279,965 |
| 純資産の部合計 | 1,198,467,599 | 935,279,965 |
| 負債・純資産合計 | 1,218,747,862 | 946,265,669 |
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