フランス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,949,560 | 73,663,211 |
| 金銭信託 | 47,047,440 | 72,221,407 |
| 株式 | 847,760,516 | 922,466,421 |
| 流動資産計 | 940,757,516 | 1,068,351,039 |
| 資産の部合計 | 940,757,516 | 1,068,351,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,504,803 | 12,720,819 |
| 未払解約金 | 3,977,292 | 4,569,675 |
| 未払受託者報酬 | 318,975 | 312,591 |
| 未払委託者報酬 | 7,708,443 | 7,554,250 |
| その他未払費用 | 1,196,182 | 1,167,028 |
| 流動負債計 | 19,705,695 | 26,324,363 |
| 負債の部合計 | 19,705,695 | 26,324,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,480,381 | 636,040,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,571,440 | 405,985,688 |
| （分配準備積立金） | 209,586,452 | 322,921,557 |
| 元本等合計 | 921,051,821 | 1,042,026,676 |
| 純資産の部合計 | 921,051,821 | 1,042,026,676 |
| 負債・純資産合計 | 940,757,516 | 1,068,351,039 |
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