フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 73,663,211 | 57,139,165 |
| 金銭信託 | 72,221,407 | 57,764,095 |
| 株式 | 922,466,421 | 1,026,516,778 |
| 流動資産計 | 1,068,351,039 | 1,141,420,038 |
| 資産の部合計 | 1,068,351,039 | 1,141,420,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,720,819 | 12,309,807 |
| 未払解約金 | 4,569,675 | 692,674 |
| 未払受託者報酬 | 312,591 | 364,552 |
| 未払委託者報酬 | 7,554,250 | 8,810,040 |
| その他未払費用 | 1,167,028 | 1,211,527 |
| 流動負債計 | 26,324,363 | 23,388,600 |
| 負債の部合計 | 26,324,363 | 23,388,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 636,040,988 | 615,490,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,985,688 | 502,541,058 |
| （分配準備積立金） | 322,921,557 | 383,800,828 |
| 元本等合計 | 1,042,026,676 | 1,118,031,438 |
| 純資産の部合計 | 1,042,026,676 | 1,118,031,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,068,351,039 | 1,141,420,038 |
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