フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57,139,165 | 49,262,945 |
| 金銭信託 | 57,764,095 | 57,691,434 |
| 株式 | 1,026,516,778 | 1,061,333,000 |
| 流動資産計 | 1,141,420,038 | 1,168,287,379 |
| 資産の部合計 | 1,141,420,038 | 1,168,287,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,309,807 | 10,917,605 |
| 未払解約金 | 692,674 | 170,572 |
| 未払受託者報酬 | 364,552 | 347,480 |
| 未払委託者報酬 | 8,810,040 | 8,397,335 |
| その他未払費用 | 1,211,527 | 1,141,135 |
| 流動負債計 | 23,388,600 | 20,974,127 |
| 負債の部合計 | 23,388,600 | 20,974,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,490,380 | 545,880,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,541,058 | 601,432,973 |
| （分配準備積立金） | 383,800,828 | 479,189,944 |
| 元本等合計 | 1,118,031,438 | 1,147,313,252 |
| 純資産の部合計 | 1,118,031,438 | 1,147,313,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,141,420,038 | 1,168,287,379 |
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