フランス株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,380,854 | 88,080,636 |
| コール・ローン | 50,351,375 | 32,144,622 |
| 株式 | 971,513,262 | 959,704,998 |
| 未収利息 | 151 | 220 |
| 流動資産計 | 1,051,245,642 | 1,079,930,476 |
| 資産の部合計 | 1,051,245,642 | 1,079,930,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,646,346 | － |
| 未払解約金 | 5,618,874 | 1,911,138 |
| 未払受託者報酬 | 389,934 | 337,229 |
| 未払委託者報酬 | 9,423,340 | 8,149,839 |
| その他未払費用 | 1,180,736 | 1,135,351 |
| 流動負債計 | 27,259,230 | 11,533,557 |
| 負債の部合計 | 27,259,230 | 11,533,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,317,346 | 492,000,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 491,669,066 | 576,396,413 |
| （分配準備積立金） | 399,145,567 | 388,810,288 |
| 元本等合計 | 1,023,986,412 | 1,068,396,919 |
| 純資産の部合計 | 1,023,986,412 | 1,068,396,919 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,245,642 | 1,079,930,476 |
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