フランス株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 88,080,636 | 52,347,689 |
| コール・ローン | 32,144,622 | 41,121,584 |
| 株式 | 959,704,998 | 1,020,655,848 |
| 未収利息 | 220 | 281 |
| 流動資産計 | 1,079,930,476 | 1,114,125,402 |
| 資産の部合計 | 1,079,930,476 | 1,114,125,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 14,154,427 |
| 未払解約金 | 1,911,138 | 404,072 |
| 未払受託者報酬 | 337,229 | 354,982 |
| 未払委託者報酬 | 8,149,839 | 8,578,581 |
| その他未払費用 | 1,135,351 | 1,166,168 |
| 流動負債計 | 11,533,557 | 24,658,230 |
| 負債の部合計 | 11,533,557 | 24,658,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 492,000,506 | 471,814,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,396,413 | 617,652,913 |
| （分配準備積立金） | 388,810,288 | 413,443,670 |
| 元本等合計 | 1,068,396,919 | 1,089,467,172 |
| 純資産の部合計 | 1,068,396,919 | 1,089,467,172 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,930,476 | 1,114,125,402 |
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