フランス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,347,689 | 41,044,888 |
| コール・ローン | 41,121,584 | 48,586,395 |
| 株式 | 1,020,655,848 | 1,047,276,042 |
| 派生商品評価勘定 | － | 81,740 |
| 未収入金 | － | 13,584,921 |
| 未収利息 | 281 | 665 |
| 流動資産計 | 1,114,125,402 | 1,150,574,651 |
| 資産の部合計 | 1,114,125,402 | 1,150,574,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,154,427 | 13,948,991 |
| 未払解約金 | 404,072 | 11,794,255 |
| 未払受託者報酬 | 354,982 | 376,641 |
| 未払委託者報酬 | 8,578,581 | 9,102,040 |
| その他未払費用 | 1,166,168 | 1,144,100 |
| 流動負債計 | 24,658,230 | 36,366,027 |
| 負債の部合計 | 24,658,230 | 36,366,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 471,814,259 | 464,966,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 617,652,913 | 649,242,239 |
| （分配準備積立金） | 413,443,670 | 424,059,379 |
| 元本等合計 | 1,089,467,172 | 1,114,208,624 |
| 純資産の部合計 | 1,089,467,172 | 1,114,208,624 |
| 負債・純資産合計 | 1,114,125,402 | 1,150,574,651 |
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