ドル好感企業日本株オープン(米ドル投資型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月20日-平成26年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,245,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,313,409,598 |
| 派生商品評価勘定 | 19,334,210 |
| 未収入金 | 344,573,552 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産計 | 1,694,562,710 |
| 資産の部合計 | 1,694,562,710 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 381,242 |
| 未払金 | 173,609 |
| 未払収益分配金 | 341,307,567 |
| 未払解約金 | 7,470,267 |
| 未払受託者報酬 | 227,339 |
| 未払委託者報酬 | 5,380,351 |
| その他未払費用 | 18,914 |
| 流動負債計 | 354,959,289 |
| 負債の部合計 | 354,959,289 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,137,691,891 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,911,530 |
| （分配準備積立金） | 53,696,770 |
| 元本等合計 | 1,339,603,421 |
| 純資産の部合計 | 1,339,603,421 |
| 負債・純資産合計 | 1,694,562,710 |
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